Порядок и сроки составления еженедельного баланса

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»[4].

1. Отчетность по форме 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации» (далее - Отчет) представляется кредитными организациями, перечень которых определяется и пересматривается Сводным экономическим департаментом Банка России.

2. Отчет представляется кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головного офиса кредитной организации по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца - не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений представляют Отчет не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

В случае когда период нерабочих дней включает две и более отчетные даты, Отчет представляется по состоянию на первую отчетную дату.

(п. 2 в ред. Указания ЦБ РФ от 07.12.2007 N 1948-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Формирование и представление Отчета производится также в случае, если кредитной организацией не проводилось в отчетном периоде банковских операций.

4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая их филиалы.

Данные округляются до целых миллионов рублей.

В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 6, 10 - 20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 1 млрд. рублей кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме в сроки представления Отчетов.

При обнаружении ошибок исправленный Отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального Отчета.

5. В графах 3 и 5 отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых организаций, государственных и негосударственных финансовых организаций, за исключением средств органов государственного управления и местного самоуправления (остатков средств на счетах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозитов и иных привлеченных средств Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).

6. В графах 4 и 6 отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.

7. В графе 7 отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня, предшествующего отчетному.

8. В графах 10 и 14 отражается задолженность по кредитам, предоставленным Правительству Российской Федерации, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах Правительства Российской Федерации.

9. В графах 11 и 15 отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Больше по теме:

Осуществление классификации страхования по роду опасности
Классификация страхования по роду опасности основана на различиях в объеме страховой ответственности страховщика и соответственно в объеме страховой защиты имущества и связанных с ним имущественных интересов юридических и физических лиц о ...

Перестрахование. Перестрахование, его сущность и функции
Перестрахование является системой экономических отношений, в процессе которых страховщик, принимая на страхование риски, передает часть ответственности по ним, с учетом своих финансовых возможностей, на согласованных условиях другим страх ...

Коэффициентный метод
Коэффициентный метод управления ликвидностью является наиболее простым и распространенным в России. Он включает: - определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности и их предельных значений; - анализ и оценку состояния ...